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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 906.00 | 817.00 | 1 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738.00 | 4 906.00 | 832.00 | 5 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CF Disponibilités | 211 017.00 | | 211 017.00 | 211 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 823.00 | | 248 823.00 | 248 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 562.00 | 4 906.00 | 249 656.00 | 254 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 165 431.00 | 96 302.00 | | 165 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 889.00 | 69 129.00 | | 11 889.00 |
DL TOTAL (I) | 185 019.00 | 173 131.00 | | 185 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 123.00 | 136 611.00 | | 33 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 19 866.00 | | 11 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 177.00 | 25 950.00 | | 20 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 636.00 | 182 426.00 | | 64 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 656.00 | 355 557.00 | | 249 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 513.00 | 45 815.00 | | 31 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 136.00 | | 964 136.00 | 964 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 136.00 | | 964 136.00 | 964 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 456.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 577.00 | 232 028.00 | | 966 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 689.00 | 162 899.00 | | 954 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 889.00 | 69 129.00 | | 11 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068.00 | | 898.00 | 6 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 5 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 1 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | | 898.00 | 2 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 790.00 | 344.00 | 1 228.00 | 5 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 344.00 | 1 228.00 | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |