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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 700.00 | 2 382.00 | 8 318.00 | 10 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 222.00 | 12 382.00 | 208 840.00 | 221 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 024.00 | 222 162.00 | -39 138.00 | 183 024.00 |
BZ Autres créances | 256 056.00 | | 256 056.00 | 256 056.00 |
CF Disponibilités | 167 902.00 | | 167 902.00 | 167 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 751.00 | 222 162.00 | 396 589.00 | 618 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 972.00 | 234 544.00 | 605 428.00 | 839 972.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -32 735.00 | | | -32 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 476.00 | | | 175 476.00 |
DL TOTAL (I) | 143 291.00 | | | 143 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
EA Autres dettes | 221 029.00 | | | 221 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 137.00 | | | 462 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 428.00 | | | 605 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 137.00 | | | 462 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | 1 842.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 1 842.00 | | 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 622.00 | | 100.00 | 10 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 622.00 | | 100.00 | 10 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 622.00 | | 100.00 | 10 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 893.00 | 106 893.00 | | 106 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 553.00 | 128 553.00 | | 128 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 029.00 | 221 029.00 | | 221 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 446.00 | 450 446.00 | | 450 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 946.00 | 450 946.00 | | 450 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 137.00 | 462 137.00 | | 462 137.00 |