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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 117.00 | 37 096.00 | 17 020.00 | 54 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 083.00 | 6 649.00 | 3 434.00 | 10 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 251.00 | 43 745.00 | 155 506.00 | 199 251.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 336.00 | 43 745.00 | 170 591.00 | 214 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 884.00 | -71 802.00 | | -51 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 881.00 | 19 918.00 | | 26 881.00 |
DL TOTAL (I) | -18 002.00 | -44 884.00 | | -18 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 847.00 | 227 174.00 | | 181 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 3 123.00 | | 2 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 279.00 | 5 828.00 | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 593.00 | 236 127.00 | | 188 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 591.00 | 191 242.00 | | 170 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 847.00 | | | 181 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 936.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -936.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 590.00 | 165 392.00 | | 182 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 708.00 | 145 474.00 | | 155 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 881.00 | 19 918.00 | | 26 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 516.00 | | 1 735.00 | 197 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 528.00 | | 1 672.00 | 62 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 988.00 | | 63.00 | 4 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 836.00 | 12 909.00 | | 30 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 836.00 | 12 909.00 | | 30 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 181 847.00 | 181 847.00 | | 181 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581.00 | 2 529.00 | 5 051.00 | 7 581.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 593.00 | 188 593.00 | | 188 593.00 |