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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 400.00 | 4 586.00 | 4 813.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 895.00 | 464.00 | 9 430.00 | 9 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 295.00 | 5 051.00 | 29 244.00 | 34 295.00 |
BT Marchandises | 175 026.00 | | 175 026.00 | 175 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 487.00 | 960.00 | 8 526.00 | 9 487.00 |
BZ Autres créances | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 614.00 | 960.00 | 399 654.00 | 400 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 909.00 | 6 011.00 | 428 898.00 | 434 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 331.00 | | | -7 331.00 |
DL TOTAL (I) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 741.00 | | | 321 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 229.00 | | | 431 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 898.00 | | | 428 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 015.00 | | | 431 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341 034.00 | | 2 341 034.00 | 2 341 034.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 075.00 | | 2 341 075.00 | 2 341 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 26 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 400.00 | | | 2 369 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 731.00 | | | 2 376 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 331.00 | | | -7 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 765.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 34 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 051.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 741.00 | 321 741.00 | | 321 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
VC Groupe et associés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 470.00 | | | 134 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 047.00 | 66 973.00 | 17 073.00 | 84 047.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 015.00 | 431 015.00 | | 431 015.00 |