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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 850.00 | 23 334.00 | 19 516.00 | 42 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 605.00 | 13 979.00 | 11 626.00 | 25 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 350.00 | 37 778.00 | 32 572.00 | 70 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 394.00 | | 222 394.00 | 222 394.00 |
BZ Autres créances | 94 888.00 | | 94 888.00 | 94 888.00 |
CF Disponibilités | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 181.00 | | 326 181.00 | 326 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 531.00 | 37 778.00 | 358 754.00 | 396 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 103.00 | -270 078.00 | | -365 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 249.00 | -95 025.00 | | -99 249.00 |
DL TOTAL (I) | -462 352.00 | -363 103.00 | | -462 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 256.00 | 301.00 | | 6 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 687.00 | 421 384.00 | | 638 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 201.00 | 69 201.00 | | 104 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 330.00 | 50 248.00 | | 50 330.00 |
EA Autres dettes | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 106.00 | 541 134.00 | | 821 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 754.00 | 178 031.00 | | 358 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 106.00 | 541 134.00 | | 821 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 534.00 | | 705 534.00 | 705 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 534.00 | | 705 534.00 | 705 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 993.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 718.00 | 16 488.00 | | 7 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 4 310.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 4 385.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | -4 310.00 | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 313.00 | 696 964.00 | | 716 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 562.00 | 791 989.00 | | 815 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 249.00 | -95 025.00 | | -99 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 846.00 | | 3 504.00 | 66 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 951.00 | | 3 504.00 | 64 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 785.00 | 10 993.00 | | 26 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 320.00 | 10 993.00 | | 26 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 222 394.00 | 222 394.00 | | 222 394.00 |
VB T. V. A. | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VC Groupe et associés | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VI Groupe et associés | 638 687.00 | 638 687.00 | | 638 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 855.00 | 324 855.00 | | 324 855.00 |
VW T.V.A. | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 106.00 | 821 106.00 | | 821 106.00 |