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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805.00 | 57.00 | 748.00 | 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 385.00 | 57.00 | 304 328.00 | 304 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 174 833.00 | | 174 833.00 | 174 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 204.00 | | 416 204.00 | 416 204.00 |
CF Disponibilités | 364 372.00 | | 364 372.00 | 364 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 290.00 | | 958 290.00 | 958 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 676.00 | 57.00 | 1 262 618.00 | 1 262 676.00 |
CU Autres participations | 303 530.00 | | 303 530.00 | 303 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 100.00 | | | 425 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
DG Autres réserves | 804 597.00 | | | 804 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 674.00 | | | -30 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 533.00 | | | 1 241 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 618.00 | | | 1 262 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 703.00 | | | -3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 814.00 | | | 112 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 674.00 | | | -30 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 580.00 | | 805.00 | 553 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 303 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 304 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 580.00 | | | 553 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VC Groupe et associés | 174 292.00 | 174 292.00 | | 174 292.00 |
VI Groupe et associés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 713.00 | 177 713.00 | | 177 713.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |