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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 817.00 | 6 709.00 | 1 108.00 | 7 817.00 |
AH Fonds commercial | 888 310.00 | | 888 310.00 | 888 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 94.00 | 2 185.00 | 2 279.00 |
AP Constructions | 306 452.00 | 45 672.00 | 260 780.00 | 306 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248.00 | 2 988.00 | 3 260.00 | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 512.00 | 18 905.00 | 40 607.00 | 59 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 062.00 | 74 368.00 | 1 219 693.00 | 1 294 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 727.00 | 27 484.00 | 543 243.00 | 570 727.00 |
BZ Autres créances | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CF Disponibilités | 153 670.00 | | 153 670.00 | 153 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 730.00 | 27 484.00 | 744 246.00 | 771 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 791.00 | 101 852.00 | 1 963 939.00 | 2 065 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 656.00 | 15 604.00 | | 167 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 907.00 | 152 051.00 | | 145 907.00 |
DL TOTAL (I) | 319 063.00 | 173 156.00 | | 319 063.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 996.00 | 1 113 852.00 | | 1 126 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 836.00 | 165 946.00 | | 101 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 214.00 | 234 119.00 | | 185 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 054.00 | 72 240.00 | | 19 054.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 14 736.00 | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 390.00 | 26 848.00 | | 36 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 876.00 | 1 627 744.00 | | 1 619 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 939.00 | 1 800 900.00 | | 1 963 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 876.00 | 1 627 744.00 | | 1 469 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 313.00 | | 1 957 313.00 | 1 957 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 313.00 | | 1 957 313.00 | 1 957 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | 108.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 038.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 087.00 | 42 376.00 | | 34 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 122.00 | 54 699.00 | | 46 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 884.00 | 1 961 278.00 | | 1 976 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 977.00 | 1 809 227.00 | | 1 830 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 907.00 | 152 051.00 | | 145 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 704.00 | | 36 357.00 | 1 257 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 805.00 | | 2 600.00 | 895 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 559.00 | | 33 654.00 | 338 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 340.00 | | 103.00 | 23 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 811.00 | 29 557.00 | | 44 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 755.00 | 1 048.00 | | 5 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 057.00 | 28 509.00 | | 39 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 575.00 | 8 825.00 | 916.00 | 19 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 575.00 | 8 825.00 | 916.00 | 19 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 575.00 | 33 825.00 | 916.00 | 19 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 825.00 | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 836.00 | 101 836.00 | | 101 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
UX Autres créances clients | 539 609.00 | 539 609.00 | | 539 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VB T. V. A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 996.00 | 1 126 996.00 | | 1 126 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 442.00 | 617 999.00 | 23 444.00 | 641 442.00 |
VW T.V.A. | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 876.00 | 1 469 876.00 | | 1 469 876.00 |