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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 128.00 | 11 477.00 | 16 650.00 | 28 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 563.00 | 1 806.00 | 18 757.00 | 20 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 738.00 | -9 738.00 | |
AN Terrains | | 275.00 | -275.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 826.00 | 45 271.00 | 144 555.00 | 189 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 456.00 | 68 567.00 | 194 889.00 | 263 456.00 |
BT Marchandises | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
BZ Autres créances | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CF Disponibilités | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 138.00 | | 99 138.00 | 99 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 117.00 | 68 567.00 | 298 550.00 | 367 117.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 442.00 | -88 361.00 | | -26 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 168.00 | 61 920.00 | | 25 168.00 |
DL TOTAL (I) | 6 226.00 | -18 941.00 | | 6 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 151.00 | 204 151.00 | | 204 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 041.00 | 36 018.00 | | 32 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 902.00 | 28 214.00 | | 12 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 230.00 | 4 033.00 | | 23 230.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 324.00 | 292 416.00 | | 292 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 550.00 | 273 475.00 | | 298 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
FG Production vendue services | 468 435.00 | | 468 435.00 | 468 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 039.00 | | 477 039.00 | 477 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 810.00 | 115 000.00 | | 17 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 810.00 | 115 000.00 | | 17 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 810.00 | 59 351.00 | | 17 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 353.00 | 506 724.00 | | 495 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 185.00 | 444 804.00 | | 470 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 168.00 | 61 920.00 | | 25 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 944.00 | | 16 512.00 | 246 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 314.00 | | 16 512.00 | 173 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 336.00 | 28 231.00 | | 40 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 9 738.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 052.00 | 18 493.00 | | 27 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
UX Autres créances clients | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 235.00 | | 163 235.00 | 163 235.00 |
VI Groupe et associés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 776.00 | 70 836.00 | 24 940.00 | 95 776.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 324.00 | 88 173.00 | 204 151.00 | 292 324.00 |