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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 110.00 | 9 393.00 | 3 717.00 | 13 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 202.00 | 1 055.00 | 1 257.00 |
040 Immobilisations financières | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 522.00 | 9 595.00 | 337 927.00 | 347 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
060 Stock marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
072 Créances – Autres | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
084 Disponibilités | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
110 Total général Actif | 371 357.00 | 9 595.00 | 361 762.00 | 371 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 347 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 044.00 | | | 223 044.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 052.00 | | | 223 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 290.00 | | | -3 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 230.00 | | | -5 230.00 |
242 Autres charges externes. | 87 424.00 | | | 87 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
252 Charges sociales | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 151.00 | | | 222 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 901.00 | | | 901.00 |
280 Produits financiers | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
294 Charges financières | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 347 522.00 | | | 347 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |