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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760.00 | 6 719.00 | 41.00 | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 074.00 | 41 399.00 | 31 675.00 | 73 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 967.00 | 50 450.00 | 39 516.00 | 89 967.00 |
BT Marchandises | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
CF Disponibilités | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 709.00 | | 118 709.00 | 118 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 676.00 | 50 450.00 | 158 225.00 | 208 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 503.00 | -217 326.00 | | -277 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 916.00 | -60 177.00 | | -32 916.00 |
DL TOTAL (I) | -260 419.00 | -227 503.00 | | -260 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 469.00 | 51 841.00 | | 10 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 218.00 | 182 982.00 | | 256 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 137.00 | 140 524.00 | | 141 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 770.00 | 10 078.00 | | 10 770.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 643.00 | 385 995.00 | | 418 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 225.00 | 158 491.00 | | 158 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 218.00 | | | 256 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 186.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -186.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 162.00 | 56 077.00 | | 78 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 077.00 | 116 254.00 | | 111 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 916.00 | -60 177.00 | | -32 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 953.00 | 2 014.00 | | 87 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 820.00 | 2 014.00 | | 77 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 536.00 | 8 914.00 | | 41 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 203.00 | 8 914.00 | | 39 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 137.00 | 141 137.00 | | 141 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VI Groupe et associés | 256 218.00 | 256 218.00 | | 256 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 595.00 | 418 595.00 | | 418 595.00 |