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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 635.00 | 12 582.00 | 14 053.00 | 26 635.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 351.00 | 1 029.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 5 799.00 | 23 201.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 587.00 | 18 732.00 | 171 855.00 | 190 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CF Disponibilités | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 034.00 | 18 732.00 | 187 302.00 | 206 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 561.00 | | | -16 561.00 |
DL TOTAL (I) | -6 561.00 | | | -6 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 830.00 | | | 102 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 863.00 | | | 193 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 302.00 | | | 187 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 410.00 | | 148 410.00 | 148 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 410.00 | | 148 410.00 | 148 410.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 732.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 431.00 | | | 148 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 992.00 | | | 164 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 561.00 | | | -16 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 587.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 190 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 30 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 732.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 729.00 | 12 853.00 | 54 435.00 | 75 729.00 |
VI Groupe et associés | 102 830.00 | 102 830.00 | | 102 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 616.00 | 3 044.00 | 7 572.00 | 10 616.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 863.00 | 130 987.00 | 54 435.00 | 193 863.00 |