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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 913.00 | 106.00 | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 279.00 | 3 178.00 | 3 101.00 | 6 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 127.00 | 4 091.00 | 85 036.00 | 89 127.00 |
BT Marchandises | 465 501.00 | | 465 501.00 | 465 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 521.00 | 4 529.00 | 62 992.00 | 67 521.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 133 671.00 | | 133 671.00 | 133 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 729.00 | 4 529.00 | 664 201.00 | 668 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 857.00 | 8 620.00 | 749 237.00 | 757 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 148 990.00 | | | 148 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
DL TOTAL (I) | 186 287.00 | | | 186 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 527.00 | | | 503 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 950.00 | | | 562 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 237.00 | | | 749 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 950.00 | | | 562 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 127.00 | | | 89 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332.00 | 760.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | 760.00 | | 3 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 527.00 | 503 527.00 | | 503 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
UX Autres créances clients | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 387.00 | 69 557.00 | 31 830.00 | 101 387.00 |
VW T.V.A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 950.00 | 562 950.00 | | 562 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
ST Autres comptes | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 465.00 | | | 85 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 860.00 | | | 151 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 648.00 | | | 119 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |