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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885.00 | 238.00 | 3 646.00 | 3 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 313.00 | 3 844.00 | 6 469.00 | 10 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 315.00 | 116 200.00 | 10 115.00 | 126 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
BZ Autres créances | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CF Disponibilités | 173 248.00 | | 173 248.00 | 173 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 565.00 | 116 200.00 | 225 365.00 | 341 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 668.00 | 15 001.00 | | 16 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
DH Report à nouveau | 56 502.00 | 45 949.00 | | 56 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632.00 | 10 553.00 | | -1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 139 871.00 | 71 503.00 | | 139 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 631.00 | 20 309.00 | | 16 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 640.00 | 35 733.00 | | 18 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 503.00 | 25 580.00 | | 41 503.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 494.00 | 108 422.00 | | 85 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 365.00 | 179 925.00 | | 225 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 295.00 | | 334 295.00 | 334 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 295.00 | | 334 295.00 | 334 295.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 584.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 790.00 | | | -20 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 300.00 | 212 683.00 | | 334 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 932.00 | 202 130.00 | | 335 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 632.00 | 10 553.00 | | -1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 631.00 | | 9 684.00 | 116 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 118.00 | | | 112 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 513.00 | | 9 681.00 | 4 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 616.00 | 47 584.00 | | 68 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 271.00 | 44 847.00 | | 67 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 2 737.00 | | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 345.00 | 200.00 | | 15 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VW T.V.A. | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |