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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 868.00 | 4 992.00 | 876.00 | 5 868.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 898.00 | 4 992.00 | 200 906.00 | 205 898.00 |
060 Stock marchandises | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 69 795.00 | | 69 795.00 | 69 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
110 Total général Actif | 278 555.00 | 4 992.00 | 273 563.00 | 278 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 483.00 | 244 029.00 | | 256 483.00 |
230 Autres produits | 3 598.00 | 3 457.00 | | 3 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 082.00 | 247 486.00 | | 260 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 251.00 | 67 201.00 | | 67 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 299.00 | -210.00 | | 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356.00 | 132.00 | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 37 664.00 | 39 473.00 | | 37 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 3 572.00 | | 4 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 190.00 | 65 962.00 | | 65 190.00 |
252 Charges sociales | 17 607.00 | 20 554.00 | | 17 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 115.00 | 1 381.00 | | 1 115.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 38.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 933.00 | 198 101.00 | | 193 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 149.00 | 49 384.00 | | 66 149.00 |
294 Charges financières | 2 299.00 | 2 745.00 | | 2 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | 7 211.00 | | 12 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 728.00 | 39 429.00 | | 51 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 898.00 | | | 205 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |