| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 148.00 | | 98 148.00 | 98 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 056.00 | 19 973.00 | 25 083.00 | 45 056.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 219.00 | 19 973.00 | 123 246.00 | 143 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
084 Disponibilités | 88 486.00 | | 88 486.00 | 88 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
110 Total général Actif | 249 893.00 | 19 973.00 | 229 921.00 | 249 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 563.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 805.00 | 265 344.00 | | 267 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 580.00 | 1 562.00 | | 1 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 425.00 | 700.00 | | 4 425.00 |
230 Autres produits | 3 877.00 | 6 003.00 | | 3 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 686.00 | 273 609.00 | | 277 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 320.00 | 6 814.00 | | 6 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 095.00 | 75 147.00 | | 73 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -620.00 | 2 773.00 | | -620.00 |
242 Autres charges externes. | 65 902.00 | 57 021.00 | | 65 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 988.00 | 6 836.00 | | 7 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 908.00 | 84 514.00 | | 85 908.00 |
252 Charges sociales | 18 349.00 | 24 294.00 | | 18 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 342.00 | 5 233.00 | | 5 342.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 15.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 558.00 | 262 648.00 | | 262 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 128.00 | 10 961.00 | | 15 128.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 538.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 1 336.00 | | 3 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 787.00 | 9 078.00 | | 11 787.00 |