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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 800.00 | 4 156.00 | 53 644.00 | 57 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 337.00 | 4 156.00 | 1 627 180.00 | 1 631 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 806.00 | | 678 806.00 | 678 806.00 |
BZ Autres créances | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
CF Disponibilités | 928 332.00 | | 928 332.00 | 928 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 099.00 | | 1 661 099.00 | 1 661 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 436.00 | 4 156.00 | 3 288 279.00 | 3 292 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 551 866.00 | | 1 551 866.00 | 1 551 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 687 662.00 | 638 815.00 | | 687 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 778.00 | 163 847.00 | | 1 081 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 940.00 | 808 162.00 | | 1 774 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 783.00 | 862 531.00 | | 752 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 582.00 | 260 689.00 | | 255 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 13 686.00 | | 11 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 324.00 | 62 494.00 | | 493 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 339.00 | 1 199 400.00 | | 1 513 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 279.00 | 2 007 562.00 | | 3 288 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 133 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 133 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 000.00 | | | 481 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 405.00 | 602.00 | | 96 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 595.00 | -602.00 | | 384 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 171.00 | | | 235 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 945.00 | 467 240.00 | | 1 725 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 167.00 | 303 393.00 | | 644 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 778.00 | 163 847.00 | | 1 081 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 471.00 | | 58 060.00 | 1 698 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 500.00 | 1 573 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 195.00 | 1 631 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 695.00 | 57 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 995.00 | | 56 500.00 | 44 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 476.00 | | 1 560.00 | 1 653 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 283.00 | 9 663.00 | 28 790.00 | 23 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 283.00 | 9 663.00 | 28 790.00 | 23 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 324.00 | 493 324.00 | | 493 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 678 806.00 | 678 806.00 | | 678 806.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VC Groupe et associés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 783.00 | 132 884.00 | 536 268.00 | 752 783.00 |
VI Groupe et associés | 247 951.00 | 247 951.00 | | 247 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 962.00 | | | 124 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 766.00 | 732 767.00 | 999.00 | 733 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 339.00 | 893 440.00 | 536 268.00 | 1 513 339.00 |