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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
AN Terrains | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
AP Constructions | 16 455 587.00 | 11 415 011.00 | 5 040 576.00 | 16 455 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 247.00 | 575 455.00 | 270 792.00 | 846 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 188.00 | 184 614.00 | 44 574.00 | 229 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 687 807.00 | 12 310 849.00 | 5 376 957.00 | 17 687 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 547.00 | 3 530.00 | 144 016.00 | 147 547.00 |
BZ Autres créances | 83 844.00 | | 83 844.00 | 83 844.00 |
CF Disponibilités | 1 287 099.00 | | 1 287 099.00 | 1 287 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 353.00 | 3 530.00 | 1 515 822.00 | 1 519 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 207 160.00 | 12 314 380.00 | 6 892 780.00 | 19 207 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 097.00 | 308.00 | | 3 097.00 |
DG Autres réserves | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
DH Report à nouveau | | -30 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 438.00 | 86 608.00 | | 103 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 896 791.00 | 988 917.00 | | 896 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 312.00 | 1 594 999.00 | | 1 606 312.00 |
DN Avances conditionnées | 3 011 035.00 | 3 179 073.00 | | 3 011 035.00 |
DO TOTAL (II) | 3 011 035.00 | 3 179 073.00 | | 3 011 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 695.00 | 1 094 748.00 | | 1 833 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 669.00 | 98 084.00 | | 135 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 606.00 | 106 126.00 | | 88 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 549.00 | 43 871.00 | | 78 549.00 |
EA Autres dettes | 111 630.00 | 337 936.00 | | 111 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 431.00 | 1 708 047.00 | | 2 275 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 892 780.00 | 6 482 120.00 | | 6 892 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
FD Production vendue biens | 132 178.00 | | 132 178.00 | 132 178.00 |
FG Production vendue services | 1 243 063.00 | | 1 243 063.00 | 1 243 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 452.00 | | 1 384 452.00 | 1 384 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 364.00 | 430 053.00 | | 161 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 800.00 | 430 053.00 | | 162 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 056.00 | 307 006.00 | | 42 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 056.00 | 307 006.00 | | 42 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 744.00 | 123 047.00 | | 120 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 370.00 | 10 605.00 | | 37 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 726.00 | 1 574 125.00 | | 1 552 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 288.00 | 1 487 517.00 | | 1 449 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 438.00 | 86 608.00 | | 103 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 234 703.00 | | 1 367 306.00 | 17 234 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 515.00 | 17 677 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924 515.00 | 17 566 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 123 288.00 | | 1 367 306.00 | 17 123 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 044 627.00 | 450 184.00 | 274 362.00 | 12 044 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 954 227.00 | 450 184.00 | 274 362.00 | 11 954 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 669.00 | 135 669.00 | | 135 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 630.00 | 111 630.00 | | 111 630.00 |
UX Autres créances clients | 142 880.00 | 142 880.00 | | 142 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
VB T. V. A. | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 695.00 | 98 450.00 | 417 663.00 | 1 833 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 253.00 | 227 585.00 | 4 668.00 | 232 253.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 432.00 | 512 905.00 | 417 663.00 | 2 275 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |