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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 355.00 | 18 253.00 | 43 102.00 | 61 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 575.00 | 18 253.00 | 69 322.00 | 87 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 968.00 | | 796 968.00 | 796 968.00 |
BZ Autres créances | 381 822.00 | | 381 822.00 | 381 822.00 |
CF Disponibilités | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 225 043.00 | | 1 225 043.00 | 1 225 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 619.00 | 18 253.00 | 1 294 365.00 | 1 312 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 485.00 | -74 437.00 | | -85 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 801.00 | -11 048.00 | | 90 801.00 |
DL TOTAL (I) | 55 315.00 | -35 485.00 | | 55 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 341.00 | 247 353.00 | | 201 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 464.00 | 503 781.00 | | 447 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 769.00 | 285 248.00 | | 253 769.00 |
EA Autres dettes | 336 421.00 | 136 927.00 | | 336 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 050.00 | 1 173 364.00 | | 1 239 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 365.00 | 1 137 878.00 | | 1 294 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704.00 | -675.00 | 29.00 | 704.00 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 2 415 901.00 | 60 341.00 | 2 476 242.00 | 2 415 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 605.00 | 59 666.00 | 2 481 272.00 | 2 421 605.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 462.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 505.00 | | | 329 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 505.00 | | | 329 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 9 283.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 9 283.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 732.00 | -9 283.00 | | 326 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 131.00 | 2 244 215.00 | | 2 837 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 330.00 | 2 255 264.00 | | 2 746 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 801.00 | -11 048.00 | | 90 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 324.00 | | 11 472.00 | 77 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 26 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 87 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 584.00 | | 10 772.00 | 50 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 740.00 | | 700.00 | 26 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142.00 | 11 111.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 142.00 | 11 111.00 | | 7 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 465.00 | 447 465.00 | | 447 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 422.00 | 336 422.00 | | 336 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
UX Autres créances clients | 796 968.00 | | | 796 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
VC Groupe et associés | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 201 341.00 | 201 341.00 | | 201 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 229.00 | 92 229.00 | | 92 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 905.00 | | | 329 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 011.00 | 1 178 791.00 | 26 220.00 | 1 205 011.00 |
VW T.V.A. | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 051.00 | 1 239 051.00 | | 1 239 051.00 |