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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 248 557.00 | 1 048 557.00 | 200 000.00 | 1 248 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 293.00 | 18 575.00 | 30 719.00 | 49 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 823.00 | 1 073 352.00 | 282 470.00 | 1 355 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 258.00 | 6 453.00 | 175 805.00 | 182 258.00 |
BZ Autres créances | 158 618.00 | | 158 618.00 | 158 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 608 752.00 | | 608 752.00 | 608 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 527.00 | 6 453.00 | 980 074.00 | 986 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 350.00 | 1 079 805.00 | 1 262 545.00 | 2 342 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 85 414.00 | 72 696.00 | | 85 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 168.00 | 26 219.00 | | 79 168.00 |
DL TOTAL (I) | 174 483.00 | 108 814.00 | | 174 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281.00 | 28 750.00 | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 888.00 | 495 093.00 | | 473 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 800.00 | 281 222.00 | | 469 800.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 062.00 | 961 656.00 | | 1 088 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 545.00 | 1 070 471.00 | | 1 262 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 430.00 | 26 008.00 | | 1 366 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 993.00 | | 51 752.00 | 28 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 993.00 | 7 622.00 | 1 355 823.00 | 28 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 1 254 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 400.00 | | | 1 262 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 386.00 | 24 907.00 | | 24 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 644.00 | 1 101.00 | | 79 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 902.00 | 3 893.00 | | 20 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 681.00 | 3 893.00 | | 14 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 048 557.00 | | | 1 048 557.00 |
6T Sur comptes clients | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 010.00 | | | 1 055 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 010.00 | | | 1 055 010.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 888.00 | 473 888.00 | | 473 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 654.00 | 298 654.00 | | 298 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
UX Autres créances clients | 174 514.00 | 174 514.00 | | 174 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VB T. V. A. | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
VI Groupe et associés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 527.00 | 377 775.00 | 51 752.00 | 429 527.00 |
VW T.V.A. | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 062.00 | 948 062.00 | | 948 062.00 |