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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 661.00 | 1 507.00 | 5 154.00 | 6 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 335.00 | 1 507.00 | 6 828.00 | 8 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 200.00 | | 262 200.00 | 262 200.00 |
BZ Autres créances | 170 713.00 | | 170 713.00 | 170 713.00 |
CF Disponibilités | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 333.00 | | 569 333.00 | 569 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 668.00 | 1 507.00 | 576 161.00 | 577 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 394.00 | 12 011.00 | | 23 394.00 |
DL TOTAL (I) | 36 506.00 | 13 111.00 | | 36 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 305.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 148.00 | 78 728.00 | | 12 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 427.00 | 203 023.00 | | 482 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 998.00 | 1 383.00 | | 32 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 655.00 | 283 441.00 | | 539 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 161.00 | 296 552.00 | | 576 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 655.00 | 283 441.00 | | 539 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773.00 | | 5 504.00 | 3 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 8 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 8 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | | 5 504.00 | 3 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 1 144.00 | 150.00 | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 1 144.00 | 150.00 | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 428.00 | 482 428.00 | | 482 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 200.00 | 262 200.00 | | 262 200.00 |
VB T. V. A. | 95 594.00 | 95 594.00 | | 95 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 132.00 | 462 132.00 | | 462 132.00 |
VW T.V.A. | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 656.00 | 539 656.00 | | 539 656.00 |