| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 298.00 | 21 646.00 | 29 651.00 | 51 298.00 |
040 Immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 756.00 | 23 675.00 | 39 080.00 | 62 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
060 Stock marchandises | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 340.00 | 8 068.00 | 63 272.00 | 71 340.00 |
072 Créances – Autres | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
084 Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 231.00 | 8 068.00 | 279 163.00 | 287 231.00 |
110 Total général Actif | 349 988.00 | 31 743.00 | 318 244.00 | 349 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 148.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 054.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 598.00 | | | 241 598.00 |
214 Production vendue de biens – France | 260 061.00 | | | 260 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 469.00 | | | 208 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 364.00 | | | 364.00 |
230 Autres produits | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 717 113.00 | | | 717 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 481.00 | | | 140 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 868.00 | | | -5 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 503.00 | | | 240 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 500.00 | | | -24 500.00 |
242 Autres charges externes. | 237 133.00 | | | 237 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 233.00 | | | 126 233.00 |
252 Charges sociales | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 987.00 | | | 786 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 873.00 | | | -69 873.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 072.00 | | | -80 072.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156.00 | | | 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |