| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 894.00 | 1 993.00 | 3 901.00 | 5 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 556.00 | 1 993.00 | 745 563.00 | 747 556.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 321 340.00 | | 321 340.00 | 321 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 716.00 | | 325 716.00 | 325 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 272.00 | 1 993.00 | 1 071 278.00 | 1 073 272.00 |
CU Autres participations | 740 662.00 | | 740 662.00 | 740 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 299.00 | | | 359 299.00 |
DH Report à nouveau | | -52 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 286.00 | 653 383.00 | | 31 286.00 |
DL TOTAL (I) | 591 585.00 | 610 667.00 | | 591 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 224.00 | 467 454.00 | | 52 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 274.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 290.00 | 27 124.00 | | 24 290.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 694.00 | 497 852.00 | | 479 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 278.00 | 1 108 518.00 | | 1 071 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 121 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 436 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 436 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 636 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 9 134.00 | | 5 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 136.00 | 1 593 603.00 | | 192 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 850.00 | 940 219.00 | | 160 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 286.00 | 653 383.00 | | 31 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 840.00 | | 716.00 | 746 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | | 716.00 | 5 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 662.00 | | | 741 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451.00 | 1 542.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451.00 | 1 542.00 | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 694.00 | 479 694.00 | | 479 694.00 |