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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 2 123 717.00 | 492 307.00 | 1 631 410.00 | 2 123 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 109.00 | 51 036.00 | 4 073.00 | 55 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 441.00 | 432 063.00 | 510 378.00 | 942 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 049.00 | | 74 049.00 | 74 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 987.00 | | 108 987.00 | 108 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 581.00 | 1 013 806.00 | 2 708 775.00 | 3 722 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BZ Autres créances | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
CF Disponibilités | 140 839.00 | | 140 839.00 | 140 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 883.00 | | 221 883.00 | 221 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 464.00 | 1 013 806.00 | 2 930 658.00 | 3 944 464.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -923 903.00 | -385 449.00 | | -923 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 282.00 | -538 454.00 | | -220 282.00 |
DL TOTAL (I) | -344 185.00 | -123 903.00 | | -344 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 610.00 | 592 077.00 | | 571 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 715.00 | 2 369 732.00 | | 2 451 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 648.00 | 23 614.00 | | 17 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 344.00 | 148 120.00 | | 138 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 168.00 | 73 916.00 | | 95 168.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 844.00 | 3 207 459.00 | | 3 274 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 658.00 | 3 083 555.00 | | 2 930 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 876.00 | | 26 923.00 | 3 638 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 3 722 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 3 195 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 197.00 | | | 355 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 867.00 | | 26 923.00 | 3 112 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 609.00 | | | 138 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 028.00 | 199 535.00 | 757.00 | 815 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 7 461.00 | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 490.00 | 192 074.00 | 757.00 | 777 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 344.00 | 138 344.00 | | 138 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 987.00 | | 108 987.00 | 108 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
UX Autres créances clients | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 610.00 | 197 093.00 | 374 517.00 | 571 610.00 |
VI Groupe et associés | 151 715.00 | 151 715.00 | | 151 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 448.00 | 73 681.00 | 139 766.00 | 213 448.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 196.00 | 2 882 679.00 | 374 517.00 | 3 257 196.00 |