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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 33 200.00 | 19 920.00 | 13 280.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 520.00 | 25 950.00 | 569.00 | 26 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 263.00 | 65 910.00 | 14 354.00 | 80 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 923.00 | 118 190.00 | 143 733.00 | 261 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 871.00 | 10 935.00 | 344 935.00 | 355 871.00 |
BZ Autres créances | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
CF Disponibilités | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 907.00 | 10 935.00 | 432 971.00 | 443 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 830.00 | 129 125.00 | 576 704.00 | 705 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 304 901.00 | 256 547.00 | | 304 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 494.00 | 48 354.00 | | 50 494.00 |
DL TOTAL (I) | 357 596.00 | 307 101.00 | | 357 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012.00 | 1 287.00 | | 1 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 622.00 | 88 534.00 | | 96 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 648.00 | 79 024.00 | | 47 648.00 |
EA Autres dettes | 70 197.00 | 83 292.00 | | 70 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 108.00 | 271 766.00 | | 219 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 704.00 | 578 868.00 | | 576 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 108.00 | 271 766.00 | | 219 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 619.00 | 15 571.00 | | 102 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 209.00 | 15 571.00 | | 96 209.00 |