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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 580.00 | | 93 580.00 | 93 580.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 420.00 | 3 709.00 | 1 710.00 | 5 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 149.00 | 15 969.00 | 8 179.00 | 24 149.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 349.00 | 19 679.00 | 105 669.00 | 125 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
084 Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
110 Total général Actif | 132 456.00 | 19 679.00 | 112 776.00 | 132 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
230 Autres produits | 375.00 | | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 773.00 | | | 134 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 418.00 | | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
252 Charges sociales | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
262 Autres charges | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 838.00 | | | 174 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 065.00 | | | -40 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 451.00 | | | 451.00 |
294 Charges financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 468.00 | | | -42 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 632.00 | | | 12 632.00 |