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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 672.00 | 13 899.00 | 3 773.00 | 17 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 272.00 | 13 899.00 | 4 372.00 | 18 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
072 Créances – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
084 Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
110 Total général Actif | 24 469.00 | 13 899.00 | 10 570.00 | 24 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 354.00 | 135 756.00 | | 102 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 740.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 368.00 | 138 516.00 | | 102 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 511.00 | 63 516.00 | | 60 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -701.00 | -200.00 | | -701.00 |
242 Autres charges externes. | 31 153.00 | 49 905.00 | | 31 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 602.00 | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 355.00 | 21 808.00 | | 17 355.00 |
252 Charges sociales | 7 058.00 | 8 630.00 | | 7 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 534.00 | 3 538.00 | | 3 534.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 704.00 | 152 308.00 | | 119 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 336.00 | -13 792.00 | | -17 336.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 231.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | 4 563.00 | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 798.00 | -18 586.00 | | -17 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 506.00 | | | 506.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 506.00 | | | 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 192.00 | | | 13 192.00 |