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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 441.00 | 38 216.00 | 29 225.00 | 67 441.00 |
040 Immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 332.00 | 38 216.00 | 105 116.00 | 143 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
084 Disponibilités | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 977.00 | | 88 977.00 | 88 977.00 |
110 Total général Actif | 232 309.00 | 38 216.00 | 194 094.00 | 232 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 352 183.00 | 346 674.00 | | 352 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 168.00 | 1 687.00 | | 1 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 793.00 | | |
230 Autres produits | 935.00 | 1 363.00 | | 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 286.00 | 364 518.00 | | 354 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 249.00 | 105 126.00 | | 112 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 012.00 | 625.00 | | -1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 64 481.00 | 67 228.00 | | 64 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 2 582.00 | | 2 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 355.00 | 127 748.00 | | 108 355.00 |
252 Charges sociales | 19 298.00 | 31 642.00 | | 19 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 300.00 | 10 815.00 | | 11 300.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 131.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 453.00 | 345 899.00 | | 317 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 833.00 | 18 619.00 | | 36 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 080.00 | 1 468.00 | | 2 080.00 |
294 Charges financières | 637.00 | 923.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 3 339.00 | | 4 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 834.00 | 15 825.00 | | 24 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 247.00 | | | 138 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |