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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 038.00 | 24 693.00 | 24 344.00 | 49 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 032.00 | 24 693.00 | 1 062 339.00 | 1 087 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CF Disponibilités | 542 493.00 | | 542 493.00 | 542 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 526.00 | | 601 526.00 | 601 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 558.00 | 24 693.00 | 1 663 864.00 | 1 688 558.00 |
CU Autres participations | 1 000 999.00 | | 1 000 999.00 | 1 000 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 713.00 | | | 393 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 490.00 | | | 1 424 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 136.00 | | | 215 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 375.00 | | | 239 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 864.00 | | | 1 663 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 956.00 | | | 231 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 023.00 | | | 736 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 309.00 | | | 342 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 713.00 | | | 393 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 782.00 | | | 1 102 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | 1 037 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 1 087 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 744.00 | | | 1 053 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 857.00 | 9 836.00 | | 14 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 857.00 | 9 836.00 | | 14 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 136.00 | 207 717.00 | 7 419.00 | 215 136.00 |
VI Groupe et associés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 690.00 | | | 196 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 375.00 | 231 956.00 | 7 419.00 | 239 375.00 |