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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 487 418.00 | 175 316.00 | 312 102.00 | 487 418.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 114.00 | 175 960.00 | 312 153.00 | 488 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 332 242.00 | | 332 242.00 | 332 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
072 Créances – Autres | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
084 Disponibilités | 221 614.00 | | 221 614.00 | 221 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 551.00 | | 623 551.00 | 623 551.00 |
110 Total général Actif | 1 111 665.00 | 175 960.00 | 935 704.00 | 1 111 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 560 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 433.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 585.00 | | | 80 585.00 |