| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 764.00 | 36 466.00 | 2 298.00 | 38 764.00 |
AP Constructions | 283 970.00 | 101 918.00 | 182 052.00 | 283 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 178.00 | 120 004.00 | 22 174.00 | 142 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 665.00 | 267 881.00 | 39 784.00 | 307 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 798.00 | 526 270.00 | 396 529.00 | 922 798.00 |
BT Marchandises | 3 617 468.00 | 9 385.00 | 3 608 082.00 | 3 617 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 296.00 | 35 684.00 | 2 064 613.00 | 2 100 296.00 |
BZ Autres créances | 420 825.00 | | 420 825.00 | 420 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 365 701.00 | | 1 365 701.00 | 1 365 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 271.00 | | 60 271.00 | 60 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 574 560.00 | 45 069.00 | 7 529 491.00 | 7 574 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 497 359.00 | 571 339.00 | 7 926 020.00 | 8 497 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 690.00 | 512 690.00 | | 512 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
DG Autres réserves | 758 797.00 | 596 318.00 | | 758 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 305.00 | 262 480.00 | | 227 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 061.00 | 1 422 756.00 | | 1 550 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 531.00 | 1 507 762.00 | | 1 466 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 639.00 | 1 063 770.00 | | 835 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 048.00 | 1 206 677.00 | | 1 590 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 160.00 | 601 138.00 | | 653 160.00 |
EA Autres dettes | 1 830 581.00 | 2 183 029.00 | | 1 830 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 375 958.00 | 6 562 376.00 | | 6 375 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 926 020.00 | 7 985 132.00 | | 7 926 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 236 630.00 | 5 054 614.00 | | 5 236 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 312 238.00 | | 11 312 238.00 | 11 312 238.00 |
FG Production vendue services | 86 617.00 | | 86 617.00 | 86 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 398 855.00 | | 11 398 855.00 | 11 398 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 475 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 252 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 385.00 | |
GE Autres charges | | | 146 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 978 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 238.00 | 56 065.00 | | 63 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 554.00 | 64 675.00 | | 121 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 17 717.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 17 717.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 996.00 | 862.00 | | 16 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 996.00 | 862.00 | | 16 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 462.00 | 16 855.00 | | -16 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 983.00 | 115 098.00 | | 99 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 475 734.00 | 11 248 796.00 | | 11 475 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 248 429.00 | 10 986 316.00 | | 11 248 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 305.00 | 262 480.00 | | 227 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 270.00 | 29 090.00 | | 27 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 023.00 | | 96 855.00 | 849 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 079.00 | 922 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 079.00 | 733 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 764.00 | | | 182 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 038.00 | | 96 855.00 | 660 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 640.00 | 68 629.00 | | 457 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 414.00 | 3 052.00 | | 33 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 226.00 | 65 577.00 | | 424 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 472.00 | | 4 788.00 | 40 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 472.00 | 9 385.00 | 4 788.00 | 40 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 472.00 | 9 385.00 | 4 788.00 | 40 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 048.00 | 1 590 048.00 | | 1 590 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 369.00 | 279 369.00 | | 279 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 275.00 | 201 275.00 | | 201 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830 581.00 | 1 830 581.00 | | 1 830 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 351.00 | 2 043 351.00 | | 2 043 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
VB T. V. A. | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 757.00 | 299 429.00 | 1 139 328.00 | 1 438 757.00 |
VI Groupe et associés | 335 639.00 | 335 639.00 | | 335 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 460.00 | 2 587 460.00 | | 2 587 460.00 |
VW T.V.A. | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 375 958.00 | 5 236 630.00 | 1 139 328.00 | 6 375 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 133.00 | 54 545.00 | | 56 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 781.00 | 217 968.00 | | 272 781.00 |
ST Autres comptes | 1 112 146.00 | 1 075 599.00 | | 1 112 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 285.00 | 505 358.00 | | 547 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482 234.00 | 456 000.00 | | 482 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 240.00 | 55 219.00 | | 31 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 373.00 | 109 764.00 | | 87 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 159 642.00 | 2 394 214.00 | | 2 159 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 420 405.00 | 1 385 812.00 | | 1 420 405.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 414 445.00 | 2 254 925.00 | | 2 414 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |