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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 934.00 | 45 399.00 | 5 535.00 | 50 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 934.00 | 45 399.00 | 783 535.00 | 828 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 822.00 | 6 385.00 | 400 436.00 | 406 822.00 |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CF Disponibilités | 181 746.00 | | 181 746.00 | 181 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 828.00 | 6 385.00 | 605 442.00 | 611 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 762.00 | 51 785.00 | 1 388 977.00 | 1 440 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 834 351.00 | | | 834 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 863.00 | | | 177 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 715.00 | | | 1 028 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 229.00 | | | 165 229.00 |
EA Autres dettes | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 262.00 | | | 360 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 977.00 | | | 1 388 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 261.00 | | | 360 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 571.00 | | 4 364.00 | 824 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 571.00 | | 4 364.00 | 46 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 899.00 | 3 500.00 | | 41 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 899.00 | 3 500.00 | | 41 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 229.00 | 165 229.00 | | 165 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 822.00 | 406 822.00 | | 406 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 130.00 | 80 129.00 | | 80 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 826.00 | | | 371 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 082.00 | 430 082.00 | 8 000.00 | 438 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 262.00 | 360 262.00 | | 360 262.00 |