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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 856.00 | 32 571.00 | 2 285.00 | 34 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 124.00 | 143 847.00 | 20 277.00 | 164 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 480.00 | 176 418.00 | 783 062.00 | 959 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BT Marchandises | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 980.00 | | 392 980.00 | 392 980.00 |
BZ Autres créances | 122 001.00 | | 122 001.00 | 122 001.00 |
CF Disponibilités | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 914.00 | | 547 914.00 | 547 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 394.00 | 176 418.00 | 1 330 976.00 | 1 507 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 531.00 | | | -530 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 967.00 | | | -56 967.00 |
DL TOTAL (I) | -547 498.00 | | | -547 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 048.00 | | | 1 034 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 454.00 | | | 321 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 072.00 | | | 297 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
EA Autres dettes | 114 927.00 | | | 114 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 475.00 | | | 1 878 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 976.00 | | | 1 330 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 475.00 | | | 1 878 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
FD Production vendue biens | 638 837.00 | | 638 837.00 | 638 837.00 |
FG Production vendue services | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 569.00 | | 655 569.00 | 655 569.00 |
FQ Autres produits | | | 4 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 917.00 | | | 689 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 884.00 | | | 746 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 967.00 | | | -56 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 640.00 | | | 1 040 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 160.00 | 959 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81 160.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 980.00 | | | 198 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 055.00 | 145 952.00 | 81 160.00 | 225 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 160.00 | 113 430.00 | 81 160.00 | 81 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 895.00 | 32 522.00 | | 143 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 454.00 | 321 454.00 | | 321 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 545.00 | 229 545.00 | | 229 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 392 980.00 | 392 980.00 | | 392 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 048.00 | 1 034 048.00 | | 1 034 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 739.00 | 101 739.00 | | 101 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 612.00 | 518 112.00 | 10 500.00 | 528 612.00 |
VW T.V.A. | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 475.00 | 1 878 475.00 | | 1 878 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
ST Autres comptes | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 048.00 | | | 120 048.00 |
YT Sous‐traitance | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239.00 | | | 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 123.00 | | | 276 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |