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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 123 000.00 | 157 000.00 | 280 000.00 |
BZ Autres créances | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
CF Disponibilités | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 883.00 | | 66 883.00 | 66 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 883.00 | 123 000.00 | 223 883.00 | 346 883.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | 123 000.00 | 157 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 039.00 | 96 552.00 | | 125 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 003.00 | 28 487.00 | | 22 003.00 |
DL TOTAL (I) | 163 543.00 | 141 539.00 | | 163 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 066.00 | 61 770.00 | | 31 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 883.00 | 24 283.00 | | 26 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 890.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491.00 | 1 713.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 340.00 | 89 656.00 | | 60 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 883.00 | 231 195.00 | | 223 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 340.00 | 58 590.00 | | 60 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 098.00 | -6 864.00 | | -5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 176.00 | 11 692.00 | | 18 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 003.00 | 28 487.00 | | 22 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 000.00 | 20 000.00 | | 103 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 000.00 | 20 000.00 | | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 000.00 | 20 000.00 | | 103 000.00 |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VI Groupe et associés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
VP Divers | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |