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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 062.00 | 5 978.00 | 21 084.00 | 27 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 875.00 | | 363 875.00 | 363 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 127.00 | 5 978.00 | 1 467 150.00 | 1 473 127.00 |
BT Marchandises | 89 346.00 | | 89 346.00 | 89 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 587.00 | | 74 587.00 | 74 587.00 |
BZ Autres créances | 155 788.00 | | 155 788.00 | 155 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 794 792.00 | | 794 792.00 | 794 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 554.00 | | 1 121 554.00 | 1 121 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 681.00 | 5 978.00 | 2 588 704.00 | 2 594 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 138.00 | | | 365 138.00 |
CU Autres participations | 1 030 835.00 | | 1 030 835.00 | 1 030 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 382.00 | 690 257.00 | | 1 050 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 847.00 | 457 125.00 | | 338 847.00 |
DK Provisions réglementées | 3 415.00 | 3 455.00 | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 644.00 | 2 217 837.00 | | 2 459 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072.00 | 12 637.00 | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 20 171.00 | | 13 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 227.00 | 69 902.00 | | 84 227.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | 542.00 | | 3 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | 21 500.00 | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 060.00 | 131 571.00 | | 129 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 704.00 | 2 349 408.00 | | 2 588 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 060.00 | 131 571.00 | | 129 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 250.00 | | 321 250.00 | 321 250.00 |
FG Production vendue services | 286 958.00 | | 286 958.00 | 286 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 208.00 | | 608 208.00 | 608 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 150 000.00 | | 220 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 050.00 | 150 000.00 | | 220 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520.00 | 341.00 | | 5 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 051.00 | 12 000.00 | | 12 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 82.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 580.00 | 12 423.00 | | 17 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 469.00 | 137 576.00 | | 202 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -988.00 | 10 064.00 | | -988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 219.00 | 785 393.00 | | 1 021 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 373.00 | 328 268.00 | | 682 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 847.00 | 457 125.00 | | 338 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 060.00 | | 375 322.00 | 1 111 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 255.00 | 1 446 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 255.00 | 1 473 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 148.00 | | 8 914.00 | 18 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 913.00 | | 366 408.00 | 1 092 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149.00 | 1 828.00 | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149.00 | 1 828.00 | | 4 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 455.00 | 9.00 | 50.00 | 3 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455.00 | 9.00 | 50.00 | 3 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 875.00 | 363 875.00 | | 363 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VC Groupe et associés | 141 946.00 | 141 946.00 | | 141 946.00 |
VI Groupe et associés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 414.00 | 602 414.00 | | 602 414.00 |
VW T.V.A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 060.00 | 129 060.00 | | 129 060.00 |