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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959.00 | 5 753.00 | 2 207.00 | 7 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 475.00 | 53 885.00 | 87 591.00 | 141 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 905.00 | 60 238.00 | 250 667.00 | 310 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 131.00 | | 112 131.00 | 112 131.00 |
BZ Autres créances | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CF Disponibilités | 238 878.00 | | 238 879.00 | 238 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 992.00 | | 379 993.00 | 379 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 898.00 | 60 238.00 | 630 660.00 | 690 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 608.00 | 274 572.00 | | 326 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 271.00 | 52 036.00 | | 51 271.00 |
DL TOTAL (I) | 388 880.00 | 337 608.00 | | 388 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 882.00 | 131 210.00 | | 86 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 256.00 | 37 820.00 | | 38 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 511.00 | 10 505.00 | | 11 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 128.00 | 87 318.00 | | 105 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 779.00 | 266 854.00 | | 241 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 660.00 | 604 463.00 | | 630 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 068.00 | | 9 074.00 | 330 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 236.00 | 310 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 236.00 | 149 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 950.00 | | | 140 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 858.00 | | 8 814.00 | 168 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 260.00 | | 260.00 | 20 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 838.00 | 27 637.00 | 28 236.00 | 60 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 238.00 | 27 637.00 | 28 236.00 | 60 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 883.00 | 23 528.00 | 55 850.00 | 86 883.00 |
VI Groupe et associés | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 114.00 | 141 114.00 | | 141 114.00 |
VW T.V.A. | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 780.00 | 178 425.00 | 55 850.00 | 241 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |