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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 973.00 | 8 981.00 | 5 992.00 | 14 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 108.00 | 21 615.00 | 27 493.00 | 49 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 554.00 | 37 069.00 | 37 485.00 | 74 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BT Marchandises | 186 305.00 | | 186 305.00 | 186 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 471.00 | | 216 471.00 | 216 471.00 |
BZ Autres créances | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 237.00 | | 436 237.00 | 436 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 791.00 | 37 069.00 | 473 723.00 | 510 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DL TOTAL (I) | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 960.00 | | | 415 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 723.00 | | | 473 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 960.00 | | | 415 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 554.00 | | 29 000.00 | 45 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 081.00 | | 29 000.00 | 35 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 042.00 | 6 027.00 | | 31 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | 6 027.00 | | 24 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 498.00 | 176 498.00 | | 176 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 471.00 | 216 471.00 | | 216 471.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 945.00 | 230 945.00 | 4 000.00 | 234 945.00 |
VW T.V.A. | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 960.00 | 415 960.00 | | 415 960.00 |