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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 131.00 | 14 807.00 | 21 324.00 | 36 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 728.00 | 20 820.00 | 53 908.00 | 74 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 919.00 | 35 627.00 | 84 292.00 | 119 919.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 102.00 | 48 239.00 | 705 863.00 | 754 102.00 |
BZ Autres créances | 158 389.00 | | 158 389.00 | 158 389.00 |
CF Disponibilités | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 284.00 | 48 239.00 | 928 045.00 | 976 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 202.00 | 83 866.00 | 1 012 336.00 | 1 096 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 242 116.00 | 139 685.00 | | 242 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 379.00 | 102 431.00 | | 154 379.00 |
DL TOTAL (I) | 401 994.00 | 247 616.00 | | 401 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 772.00 | 69 771.00 | | 72 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 401.00 | 75 323.00 | | 122 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 759.00 | 205 067.00 | | 193 759.00 |
EA Autres dettes | 219 524.00 | 268 271.00 | | 219 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 342.00 | 618 433.00 | | 610 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 336.00 | 866 049.00 | | 1 012 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 342.00 | 618 433.00 | | 610 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 070.00 | | 3 392 070.00 | 3 392 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 070.00 | | 3 392 070.00 | 3 392 070.00 |
FM Production stockée | | | -13 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 239.00 | |
GE Autres charges | | | 41 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 624.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 501.00 | 624.00 | | 16 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 501.00 | 12 779.00 | | -16 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | 3 479.00 | | 20 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 218.00 | 2 722 180.00 | | 3 490 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 840.00 | 2 619 749.00 | | 3 335 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 379.00 | 102 431.00 | | 154 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 159.00 | | 47 650.00 | 94 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 890.00 | 119 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 890.00 | 110 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 289.00 | | 40 460.00 | 92 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 7 190.00 | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 179.00 | 19 586.00 | 6 135.00 | 22 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 179.00 | 19 586.00 | 6 138.00 | 22 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 476.00 | 48 239.00 | 41 476.00 | 41 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 476.00 | 48 239.00 | 41 476.00 | 41 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 476.00 | 48 239.00 | 41 476.00 | 41 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 239.00 | 41 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 524.00 | 219 524.00 | | 219 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 705 863.00 | 705 863.00 | | 705 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VB T. V. A. | 74 108.00 | 74 108.00 | | 74 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VI Groupe et associés | 72 772.00 | 72 772.00 | | 72 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 716.00 | 921 716.00 | | 921 716.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 342.00 | 610 342.00 | | 610 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |