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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 779.00 | 135 490.00 | 3 289.00 | 138 779.00 |
AH Fonds commercial | 677 237.00 | | 677 237.00 | 677 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 835.00 | 50 419.00 | 10 416.00 | 60 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 478.00 | 63 542.00 | 10 936.00 | 74 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 784.00 | 399 452.00 | 728 332.00 | 1 127 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965 624.00 | | 2 965 624.00 | 2 965 624.00 |
BZ Autres créances | 195 886.00 | | 195 886.00 | 195 886.00 |
CF Disponibilités | 537 328.00 | | 537 328.00 | 537 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 470.00 | | 72 470.00 | 72 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 309.00 | | 3 771 309.00 | 3 771 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 092.00 | 399 452.00 | 4 499 641.00 | 4 899 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 653 868.00 | 648 550.00 | | 653 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 940.00 | 355 319.00 | | 209 940.00 |
DL TOTAL (I) | 874 808.00 | 1 014 868.00 | | 874 808.00 |
DP Provisions pour risques | 1 427.00 | 40 081.00 | | 1 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 427.00 | 40 081.00 | | 1 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 868.00 | 466 105.00 | | 358 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 354.00 | 725 882.00 | | 698 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 172.00 | 1 217 463.00 | | 1 211 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 145.00 | 1 427 232.00 | | 1 314 145.00 |
EA Autres dettes | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 556.00 | 655.00 | | 20 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 406.00 | 3 837 336.00 | | 3 623 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 641.00 | 4 892 286.00 | | 4 499 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 839.00 | 3 818 864.00 | | 3 059 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 66 105.00 | | 1 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 227 932.00 | | 7 227 932.00 | 7 227 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 227 932.00 | | 7 227 932.00 | 7 227 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 393 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 034 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 940.00 | 152 207.00 | | 100 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 938.00 | 21 421.00 | | 5 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 093.00 | 3 410.00 | | 8 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 031.00 | 3 410.00 | | 14 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 093.00 | 18 011.00 | | -8 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 030.00 | 62 002.00 | | 49 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 533.00 | 93 949.00 | | 66 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 411.00 | 6 825 227.00 | | 7 399 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 471.00 | 6 469 908.00 | | 7 189 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 940.00 | 355 319.00 | | 209 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 811.00 | 24 596.00 | | 28 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 874.00 | | 2 570.00 | 1 136 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160.00 | 26 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 660.00 | 1 127 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 135 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 016.00 | | | 966 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 814.00 | | | 143 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 044.00 | | 2 570.00 | 27 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 423.00 | 17 590.00 | 2 562.00 | 384 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 190.00 | 3 301.00 | | 282 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 233.00 | 14 289.00 | 2 562.00 | 102 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 081.00 | 1 427.00 | 40 081.00 | 40 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 081.00 | 1 427.00 | 40 081.00 | 40 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 427.00 | 40 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 116.00 | 907.00 | 82 209.00 | 83 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 172.00 | 1 107 225.00 | 103 947.00 | 1 211 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 995.00 | 221 995.00 | | 221 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 114.00 | 243 671.00 | 180 443.00 | 424 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 965 624.00 | 2 964 310.00 | 1 315.00 | 2 965 624.00 |
VB T. V. A. | 191 934.00 | 191 934.00 | | 191 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 820.00 | 78 644.00 | 279 176.00 | 357 820.00 |
VI Groupe et associés | 615 238.00 | 615 238.00 | | 615 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 180.00 | | | 242 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 435.00 | 3 232 666.00 | 27 769.00 | 3 260 435.00 |
VW T.V.A. | 644 792.00 | 644 792.00 | | 644 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 406.00 | 2 977 630.00 | 645 776.00 | 3 623 406.00 |