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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 398.00 | 8 504.00 | 1 894.00 | 10 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 283.00 | 40 512.00 | 10 770.00 | 51 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 968.00 | 4 179.00 | 4 788.00 | 8 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 749.00 | 53 196.00 | 17 552.00 | 70 749.00 |
BT Marchandises | 12 869.00 | 1 972.00 | 10 897.00 | 12 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 371.00 | 36 541.00 | 54 830.00 | 91 371.00 |
BZ Autres créances | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CF Disponibilités | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 893.00 | 38 513.00 | 100 380.00 | 138 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 642.00 | 91 709.00 | 117 933.00 | 209 642.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 60 319.00 | | |
DH Report à nouveau | -176 774.00 | -97 437.00 | | -176 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 131.00 | -139 656.00 | | -8 131.00 |
DL TOTAL (I) | -180 506.00 | -172 374.00 | | -180 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 668.00 | 1 071.00 | | 1 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 668.00 | 1 071.00 | | 1 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 996.00 | 9 239.00 | | 6 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 31 817.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 239.00 | 212 399.00 | | 222 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 534.00 | 30 759.00 | | 32 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 770.00 | 284 290.00 | | 296 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 933.00 | 112 987.00 | | 117 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 770.00 | 284 290.00 | | 296 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 539.00 | 3 658.00 | | 49 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | 631.00 | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 666.00 | 3 027.00 | | 41 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071.00 | 597.00 | | 1 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
6T Sur comptes clients | 42 839.00 | -6 298.00 | | 42 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 811.00 | -6 298.00 | | 44 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 882.00 | -5 701.00 | | 45 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -5 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 240.00 | 222 240.00 | | 222 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VP Divers | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 041.00 | 105 041.00 | | 105 041.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 771.00 | 296 771.00 | | 296 771.00 |