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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 770.00 | 37 996.00 | 2 774.00 | 40 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 257.00 | 29 493.00 | 19 765.00 | 49 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 211.00 | 67 488.00 | 338 722.00 | 406 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 761.00 | 4 217.00 | 50 544.00 | 54 761.00 |
BZ Autres créances | 93 991.00 | | 93 991.00 | 93 991.00 |
CF Disponibilités | 265 047.00 | | 265 047.00 | 265 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 991.00 | 4 217.00 | 515 775.00 | 519 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 202.00 | 71 705.00 | 854 497.00 | 926 202.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 230.00 | | | 317 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 834.00 | | | 114 834.00 |
DL TOTAL (I) | 476 064.00 | | | 476 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 509.00 | | | 220 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 433.00 | | | 378 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 497.00 | | | 854 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 348.00 | | | 373 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 326.00 | 6.00 | 1 081.00 | 406 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 406 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 90 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 045.00 | | 185.00 | 91 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 281.00 | 6.00 | 896.00 | 15 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 603.00 | 12 088.00 | 1 203.00 | 56 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 603.00 | 12 088.00 | 1 203.00 | 56 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 386.00 | 49.00 | 218.00 | 4 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 386.00 | 49.00 | 218.00 | 4 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 386.00 | 49.00 | 218.00 | 4 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
UX Autres créances clients | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 324.00 | 44 240.00 | 5 085.00 | 49 324.00 |
VI Groupe et associés | 220 509.00 | 220 509.00 | | 220 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 331.00 | 92 331.00 | | 92 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 377.00 | 152 215.00 | 16 162.00 | 168 377.00 |
VW T.V.A. | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 433.00 | 373 348.00 | 5 085.00 | 378 433.00 |