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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 798.00 | 8 045.00 | 4 753.00 | 12 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 237.00 | 31 874.00 | 32 363.00 | 64 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 115.00 | 40 599.00 | 75 516.00 | 116 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BT Marchandises | 442 450.00 | 41 250.00 | 401 200.00 | 442 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 117.00 | | 1 361 117.00 | 1 361 117.00 |
BZ Autres créances | 779 094.00 | | 779 094.00 | 779 094.00 |
CF Disponibilités | 125 908.00 | | 125 908.00 | 125 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 184.00 | 41 250.00 | 2 671 934.00 | 2 713 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 299.00 | 81 849.00 | 2 747 450.00 | 2 829 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 351.00 | 99 423.00 | | 180 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 080.00 | 80 928.00 | | 109 080.00 |
DL TOTAL (I) | 311 431.00 | 202 351.00 | | 311 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 183.00 | | | 528 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 746.00 | 108 984.00 | | 48 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 266.00 | 794 605.00 | | 1 578 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 162.00 | 69 228.00 | | 208 162.00 |
EA Autres dettes | 72 663.00 | 12 258.00 | | 72 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 436 019.00 | 985 074.00 | | 2 436 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 450.00 | 1 187 425.00 | | 2 747 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 019.00 | 981 074.00 | | 1 932 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 336.00 | 4 623 686.00 | 6 094 022.00 | 1 470 336.00 |
FG Production vendue services | 172 682.00 | 4 544 308.00 | 4 716 990.00 | 172 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 018.00 | 9 167 994.00 | 10 811 012.00 | 1 643 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 868 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 330 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 250.00 | |
GE Autres charges | | | 58 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 661 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 695.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 401 200.00 | 3 652.00 | | 401 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 361 117.00 | 870 344.00 | | 1 361 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 7 270.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 240.00 | 7 270.00 | | 40 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 240.00 | -7 270.00 | | -40 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 630.00 | 24 655.00 | | 35 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 868 725.00 | 5 818 034.00 | | 10 868 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 759 645.00 | 5 737 107.00 | | 10 759 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 080.00 | 80 928.00 | | 109 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 915.00 | | 14 200.00 | 101 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 835.00 | | 1 200.00 | 75 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | 13 000.00 | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 253.00 | 10 346.00 | | 30 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 573.00 | 10 346.00 | | 29 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 18 000.00 | 2 000.00 | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 266.00 | 1 578 266.00 | | 1 578 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 702.00 | 114 702.00 | | 114 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 117.00 | 1 361 117.00 | | 1 361 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 652 145.00 | 652 145.00 | | 652 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 810.00 | 124 810.00 | | 124 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 735.00 | 2 141 335.00 | 38 400.00 | 2 179 735.00 |
VW T.V.A. | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 019.00 | 1 932 019.00 | 502 000.00 | 2 436 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 477.00 | 93 925.00 | | 179 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 645.00 | 442 090.00 | | 101 645.00 |
ST Autres comptes | 1 690 310.00 | 1 703 564.00 | | 1 690 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 645.00 | 130 463.00 | | 142 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 023 758.00 | 2 196 494.00 | | 3 023 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 312.00 | 14 594.00 | | 16 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 689.00 | 9 673.00 | | 18 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 166.00 | 103 598.00 | | 198 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 322.00 | 16 271.00 | | 252 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 035 322.00 | 209 618.00 | | 1 035 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 974 669.00 | 4 487 204.00 | | 4 974 669.00 |