| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 565.00 | 25 795.00 | 54 770.00 | 80 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 333.00 | 29 295.00 | 78 038.00 | 107 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 834.00 | | 1 285 834.00 | 1 285 834.00 |
BZ Autres créances | 2 038 540.00 | | 2 038 540.00 | 2 038 540.00 |
CF Disponibilités | 177 099.00 | | 177 099.00 | 177 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 509.00 | | 3 508 509.00 | 3 508 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 842.00 | 29 295.00 | 3 586 547.00 | 3 615 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 3 658.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 60 728.00 | | |
DH Report à nouveau | 234.00 | 13 944.00 | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 210.00 | 1 621 903.00 | | 746 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 444.00 | 1 800 234.00 | | 1 846 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 473.00 | 229 853.00 | | 321 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 714.00 | 69 651.00 | | 567 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 636.00 | 606 342.00 | | 842 636.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 506 453.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 103.00 | 1 495 600.00 | | 1 740 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 547.00 | 3 295 834.00 | | 3 586 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 130 926.00 | | 2 130 926.00 | 2 130 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 926.00 | | 2 130 926.00 | 2 130 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 545.00 | |
GE Autres charges | | | 6 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 001.00 | 31 970.00 | | 62 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 001.00 | 106 508.00 | | 62 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 43 561.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 241.00 | 43 561.00 | | 53 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 760.00 | 62 947.00 | | 8 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 614.00 | 682 003.00 | | 314 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 267.00 | 3 740 965.00 | | 2 243 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 057.00 | 2 119 061.00 | | 1 497 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 210.00 | 1 621 903.00 | | 746 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 997.00 | 11 808.00 | | 19 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 169.00 | | 90 218.00 | 77 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 054.00 | 107 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -12 553.00 | 16 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 607.00 | 80 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 329.00 | | 80 843.00 | 72 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 9 375.00 | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 711.00 | 22 545.00 | 6 961.00 | 13 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 211.00 | 22 545.00 | 6 961.00 | 10 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 714.00 | 567 714.00 | | 567 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581 336.00 | 581 336.00 | | 581 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 834.00 | 1 285 834.00 | | 1 285 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 191 829.00 | 191 829.00 | | 191 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 709 802.00 | 1 709 802.00 | | 1 709 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 473.00 | 8 499.00 | 312 974.00 | 321 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 615.00 | 134 615.00 | | 134 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 124.00 | 3 342 124.00 | | 3 342 124.00 |
VW T.V.A. | 214 889.00 | 214 889.00 | | 214 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 103.00 | 1 427 129.00 | 312 974.00 | 1 740 103.00 |