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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
BZ Autres créances | 415 951.00 | | 415 951.00 | 415 951.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 057.00 | | 416 057.00 | 416 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 057.00 | 104 000.00 | 416 057.00 | 520 057.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | -106 970.00 | | | -106 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 235.00 | -106 970.00 | | -302 235.00 |
DL TOTAL (I) | 400 335.00 | 702 570.00 | | 400 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 409.00 | 10 809.00 | | 14 409.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 722.00 | 12 122.00 | | 15 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 057.00 | 714 692.00 | | 416 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 722.00 | 12 122.00 | | 15 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113.00 | 4 093.00 | | 4 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 348.00 | 111 063.00 | | 306 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 235.00 | -106 970.00 | | -302 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 104 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 415 896.00 | 415 896.00 | | 415 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 951.00 | 415 951.00 | | 415 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |