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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 885.00 | 298.00 | 1 587.00 | 1 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 957.00 | 10 765.00 | 5 192.00 | 15 957.00 |
040 Immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 213.00 | 11 064.00 | 20 150.00 | 31 213.00 |
060 Stock marchandises | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 268.00 | 1 518.00 | 260 750.00 | 262 268.00 |
072 Créances – Autres | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
084 Disponibilités | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 354.00 | 1 518.00 | 398 835.00 | 400 354.00 |
110 Total général Actif | 431 567.00 | 12 582.00 | 418 985.00 | 431 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 206.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 316 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 435.00 | |