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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 535.00 | | 382 535.00 | 382 535.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 31 965.00 | 29 721.00 | | 31 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 841.00 | 14 244.00 | | 14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 129 305.00 | 126 465.00 | | 129 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 955.00 | 175 625.00 | | 143 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 205.00 | 1 004.00 | | 4 205.00 |
EA Autres dettes | 104 594.00 | 78 522.00 | | 104 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 230.00 | 255 626.00 | | 253 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 535.00 | 382 090.00 | | 382 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 586.00 | 111 670.00 | | 141 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 787.00 | -980.00 | | -1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 001.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159.00 | 5 757.00 | | 5 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 841.00 | 14 244.00 | | 14 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 594.00 | 104 594.00 | | 104 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 955.00 | 32 312.00 | 111 644.00 | 143 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 230.00 | 141 586.00 | 111 644.00 | 253 230.00 |