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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 051.00 | 13 077.00 | 24 974.00 | 38 051.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 609.00 | 20 135.00 | 140 474.00 | 160 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
060 Stock marchandises | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
072 Créances – Autres | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
084 Disponibilités | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 702.00 | | 74 702.00 | 74 702.00 |
110 Total général Actif | 235 311.00 | 20 135.00 | 215 176.00 | 235 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -136 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 659.00 | | | 159 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |