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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 127.00 | 143.00 | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 523.00 | 12 828.00 | 19 695.00 | 32 523.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 393.00 | 12 955.00 | 23 438.00 | 36 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
084 Disponibilités | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
110 Total général Actif | 42 078.00 | 12 955.00 | 29 123.00 | 42 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 817.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 390.00 | | | 5 390.00 |