| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 834.00 | 5 660.00 | 4 511 174.00 | 4 516 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 200.00 | | 203 200.00 | 203 200.00 |
BZ Autres créances | 928 183.00 | | 928 183.00 | 928 183.00 |
CF Disponibilités | 186 974.00 | | 186 974.00 | 186 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 995.00 | | 1 318 995.00 | 1 318 995.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 364 729.00 | | 364 729.00 | 364 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 518.00 | 5 660.00 | 6 226 858.00 | 6 232 518.00 |
CU Autres participations | 4 507 618.00 | | 4 507 618.00 | 4 507 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 001.00 | 2 550 001.00 | | 2 550 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 641.00 | | | -1 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 297.00 | -1 641.00 | | 362 297.00 |
DK Provisions réglementées | 36 841.00 | 3 517.00 | | 36 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 498.00 | 2 551 877.00 | | 2 947 498.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 821.00 | 2 015 292.00 | | 1 695 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 823.00 | 717.00 | | 253 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | 6 205.00 | | 11 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 956.00 | 38 550.00 | | 89 956.00 |
EA Autres dettes | 63 656.00 | 215.00 | | 63 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 360.00 | 3 225 978.00 | | 3 279 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 858.00 | 5 777 855.00 | | 6 226 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 024.00 | 809 362.00 | | 781 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 056.00 | | 424 056.00 | 424 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 056.00 | | 424 056.00 | 424 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 324.00 | 3 517.00 | | 33 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 324.00 | 3 517.00 | | 33 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 294.00 | -3 517.00 | | -33 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 500.00 | | | -38 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 711.00 | 89 821.00 | | 906 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 414.00 | 91 461.00 | | 544 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 297.00 | -1 641.00 | | 362 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 577.00 | | 7 258.00 | 4 509 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 511 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 516 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509 577.00 | | 1 598.00 | 4 509 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 517.00 | 33 324.00 | | 3 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 517.00 | 33 324.00 | | 3 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VC Groupe et associés | 623 622.00 | | | 623 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695 821.00 | 362 485.00 | 1 333 336.00 | 1 695 821.00 |
VI Groupe et associés | 253 226.00 | 253 226.00 | | 253 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 332.00 | | | 333 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 098.00 | | | 293 098.00 |
VP Divers | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 577.00 | 1 132 021.00 | 3 556.00 | 1 135 577.00 |
VW T.V.A. | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 360.00 | 781 024.00 | 1 333 336.00 | 3 279 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 235.00 | | 4 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 486.00 | 406.00 | | 14 486.00 |
ST Autres comptes | 11 611.00 | 40 316.00 | | 11 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 905.00 | 1 305.00 | | 7 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40.00 | 10.00 | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 690.00 | 235.00 | | 6 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 816.00 | 5 804.00 | | 27 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 042.00 | 42 037.00 | | 34 042.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |