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Acceuil > LISTE DES BILANS : NOVIAL DEVELOPPEMENT

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-06-06 Public 2016-08-31 Complete
DénominationNOVIAL DEVELOPPEMENT
Siren812528073
Cloture31/08/2016
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt3069
Numéro de Gestion2015B01401
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/08/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-102
Date de dépôt06/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse13100 Aix-en-Provence
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 5 660.00 5 660.00 5 660.00
BH Autres immobilisations financières 3 556.00 3 556.00 3 556.00
BJ TOTAL (I) 4 516 834.00 5 660.00 4 511 174.00 4 516 834.00
BX Clients et comptes rattachés 203 200.00 203 200.00 203 200.00
BZ Autres créances 928 183.00 928 183.00 928 183.00
CF Disponibilités 186 974.00 186 974.00 186 974.00
CH Charges constatées d’avance 638.00 638.00 638.00
CJ TOTAL (II) 1 318 995.00 1 318 995.00 1 318 995.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 364 729.00 364 729.00 364 729.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 232 518.00 5 660.00 6 226 858.00 6 232 518.00
CU Autres participations 4 507 618.00 4 507 618.00 4 507 618.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 31 960.00 31 960.00 31 960.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 2 550 001.00 2 550 001.00 2 550 001.00
DH Report à nouveau -1 641.00 -1 641.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 362 297.00 -1 641.00 362 297.00
DK Provisions réglementées 36 841.00 3 517.00 36 841.00
DL TOTAL (I) 2 947 498.00 2 551 877.00 2 947 498.00
DT Autres emprunts obligataires 1 165 000.00 1 165 000.00 1 165 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 695 821.00 2 015 292.00 1 695 821.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 253 823.00 717.00 253 823.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 104.00 6 205.00 11 104.00
DY Dettes fiscales et sociales 89 956.00 38 550.00 89 956.00
EA Autres dettes 63 656.00 215.00 63 656.00
EC TOTAL (IV) 3 279 360.00 3 225 978.00 3 279 360.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 226 858.00 5 777 855.00 6 226 858.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 781 024.00 809 362.00 781 024.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5 000.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 424 056.00 424 056.00 424 056.00
FJ Chiffres d’affaires nets 424 056.00 424 056.00 424 056.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FR Total des produits d’exploitation (I) 424 056.00
FW Autres achats et charges externes 34 042.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 690.00
FY Salaires et traitements 245 849.00
FZ Charges sociales 96 987.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 273.00
GE Autres charges
GF Total des charges d’exploitation (II) 390 841.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 33 215.00
GJ Produits financiers de participations 467 789.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 14 835.00
GP Total des produits financiers (V) 482 624.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 45 513.00
GR Intérêts et charges assimilées 113 236.00
GU Total des charges financières (VI) 158 748.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 323 876.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 357 091.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 40 000.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 30.00 30.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 30.00 30.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 33 324.00 3 517.00 33 324.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 33 324.00 3 517.00 33 324.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -33 294.00 -3 517.00 -33 294.00
HK Impôts sur les bénéfices -38 500.00 -38 500.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 906 711.00 89 821.00 906 711.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 544 414.00 91 461.00 544 414.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 362 297.00 -1 641.00 362 297.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 4 509 577.00 7 258.00 4 509 577.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1.00 4 511 174.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1.00 4 516 834.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 660.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 660.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 509 577.00 1 598.00 4 509 577.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 660.00 5 660.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 660.00 5 660.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 3 517.00 33 324.00 3 517.00
7C TOTAL GENERAL 3 517.00 33 324.00 3 517.00
UJ ‐ Exceptionnelles 33 324.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 1 165 000.00 1 165 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 597.00 597.00 597.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 11 104.00 11 104.00 11 104.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 403.00 3 403.00 3 403.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28 014.00 28 014.00 28 014.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 63 656.00 63 656.00 63 656.00
UT Autres immobilisations financières 3 556.00 3 556.00
UX Autres créances clients 203 200.00 203 200.00
VB T. V. A. 2 946.00 2 946.00
VC Groupe et associés 623 622.00 623 622.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 695 821.00 362 485.00 1 333 336.00 1 695 821.00
VI Groupe et associés 253 226.00 253 226.00 253 226.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 333 332.00 333 332.00
VM Impôts sur les bénéfices 293 098.00 293 098.00
VP Divers 2 625.00 2 625.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 559.00 5 559.00 5 559.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 892.00 5 892.00
VS Charges constatées d’avance 638.00 638.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 135 577.00 1 132 021.00 3 556.00 1 135 577.00
VW T.V.A. 52 980.00 52 980.00 52 980.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 279 360.00 781 024.00 1 333 336.00 3 279 360.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 4 065.00 235.00 4 065.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14 486.00 406.00 14 486.00
ST Autres comptes 11 611.00 40 316.00 11 611.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 7 905.00 1 305.00 7 905.00
YP Effectif moyen du personnel 4.00 3.00 4.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 40.00 10.00 40.00
YW Taxe professionnelle 2 626.00 2 626.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6 690.00 235.00 6 690.00
YY Montant de la TVA. collectée 65 784.00 65 784.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 27 816.00 5 804.00 27 816.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 34 042.00 42 037.00 34 042.00
ZR Filiales et participations 1.00 1.00