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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 348.00 | 15 315.00 | 1 033.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 348.00 | 15 315.00 | 1 033.00 | 16 348.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 061.00 | | 370 061.00 | 370 061.00 |
CF Disponibilités | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 453 835.00 | | 453 835.00 | 453 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 183.00 | 15 315.00 | 454 868.00 | 470 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 500.00 | 290 500.00 | | 290 500.00 |
DH Report à nouveau | -266 227.00 | -55 075.00 | | -266 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 294.00 | -211 153.00 | | 324 294.00 |
DL TOTAL (I) | 348 566.00 | 24 273.00 | | 348 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 768.00 | 85 528.00 | | 59 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 9 957.00 | | 4 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 6 434.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 301.00 | 271 858.00 | | 106 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 868.00 | 296 130.00 | | 454 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 178.00 | 70 121.00 | | 366 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 530.00 | 70 121.00 | | 367 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 470.00 | -70 121.00 | | 336 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 288.00 | 36 203.00 | | 887 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 994.00 | 247 356.00 | | 562 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 294.00 | -211 153.00 | | 324 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 353.00 | | 667.00 | 409 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 672.00 | 16 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 672.00 | 16 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 353.00 | | 667.00 | 324 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 955.00 | 4 854.00 | 27 494.00 | 37 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 955.00 | 4 854.00 | 27 494.00 | 37 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VI Groupe et associés | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |