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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 115.00 | 10 924.00 | 24 190.00 | 35 115.00 |
BF Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 115.00 | 10 924.00 | 1 624 190.00 | 1 635 115.00 |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CF Disponibilités | 2 869 779.00 | | 2 869 779.00 | 2 869 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 998.00 | | 2 871 998.00 | 2 871 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 113.00 | 10 924.00 | 4 496 188.00 | 4 507 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 500.00 | | | 4 001 500.00 |
DH Report à nouveau | -161 109.00 | | | -161 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 722.00 | | | 277 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 112.00 | | | 4 118 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 215.00 | | | 246 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
EA Autres dettes | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 076.00 | | | 378 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 188.00 | | | 4 496 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 076.00 | | | 378 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 775.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 299.00 | | | 2 700 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 283 304.00 | | | 2 283 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287 617.00 | | | 2 287 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 682.00 | | | 412 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 664.00 | | | 2 754 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 941.00 | | | 2 476 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 722.00 | | | 277 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 368 273.00 | | | 4 368 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 484.00 | | | 2 359 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 953.00 | 87 775.00 | 259 804.00 | 182 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 553.00 | 3 564.00 | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 942.00 | 87 222.00 | 256 239.00 | 179 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 944.00 | 324 944.00 | | 324 944.00 |
UP Prêts | 1 600 000.00 | 200 000.00 | 1 400 000.00 | 1 600 000.00 |
VP Divers | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 219.00 | 202 219.00 | 1 400 000.00 | 1 602 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 076.00 | 378 076.00 | | 378 076.00 |